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睿澤啟航投資基金分紅公告

  2019-03-08 本文章1944閱讀

睿澤啟航投資基金(全體份額第一次分紅公告

睿澤啟航投資基金(收下簡稱:“本基金”)成立於2015年10月12日,截至2019年3月6日,本基金單位淨值1.2113元,累計單位淨值1.2113元。為回饋投資者,根據《睿澤啟航投資基金基金合同》的約定,本基金決定進行第一次收益分配。

經管理人擬定,並經托管人複核,現將收益分配的具體事宜公告如下:

一、收益分配方案

根據《睿澤啟航投資基金基金合同》第十七章基金收益分配的約定“當本基金T日基金份額淨值大於1.15(不含),基金管理人有權決定是否對基金進行收益分配”(本計劃可供分配利潤為截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數或其他相關條款),現決定向全體份額投資者分紅

二、收益分配時間

1、分紅基準日、除權除息日: 2019年3月6日

2、權益登記日: 2019年3月7日

3、紅利發放日: 2019年3月11日

三、收益分配方式

現金分紅。

四、收益分配對象

權益登記日經本基金注冊登記係統確認的全體份額投資者。

五、業績報酬

a、無業績報酬:管理人放棄本次分紅計提的業績報酬。

六、有關費用的說明

1、本次分紅轉賬所產生的手續費用由投資者承擔。

2、因分紅所產生的相關稅費,由投資者自行繳納,管理人不負責代扣代繳。

七、其他

1、權益登記日和紅利發放日,注冊登記人不接受投資者進行本基金轉托管、非交易過戶與凍結等特殊業務的申請。

2、如有任何疑問,請谘詢本基金管理人

 

 

 

特此公告。

 

杭州九游俱乐部投資管理有限公司

2019年3月8日